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用友U8+V13.0、用友U8+V15.0“平行記賬”功能

財政部印發(fā)了《政府會計制度—行政事業(yè)單位會計科目和報表》（財會〔2017〕25號，以下簡稱《政府會計制度》），自2019年1月1日起施行。

此次改革主要為“核算模式”的變化，即涉及現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的需要按照預(yù)算會計核算和財務(wù)會計核算生成兩張憑證，反之，生成財務(wù)會計核算一張憑證。

新增“政府會計制度”行業(yè)性質(zhì)

新增的賬套行業(yè)性質(zhì)“政府會計制度”，已預(yù)置會計科目體系，實現(xiàn)‘5+3’的會計要素，即：財務(wù)會計5個會計要素：資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入、費用；預(yù)算會計3個會計要素：預(yù)算收入、預(yù)算支出、預(yù)算結(jié)余。

1、新增“平行記賬”功能

增加“平行記賬”菜單節(jié)點，開啟登賬新模式，在同一會計核算系統(tǒng)中實現(xiàn)‘雙功能’‘雙基礎(chǔ)’。即實現(xiàn)財務(wù)會計與預(yù)算會計雙重功能并提供財務(wù)、預(yù)算雙報告。

更新總賬及UFO模塊最新補丁，然后，在新建賬套時，可選擇行業(yè)性質(zhì)為“政府會計制度

適用版本：U8V13.0、U8V15.0；需更新補丁，截止2019-02-27適配補丁參考如下：

U8V15.0：KB-U8V15.0-100001-181201-U8V150SP1 、 CP-U8V15.0-100002-190125-GL

U8V13.0：CP-U8V13.0-139831-190129-GL、CP-U8V13.0-101094-180921-MR

2、 指定會計科目

為判斷是否“平行記賬”的條件和制作差異分析報表，需指定‘平行記賬科目’和‘差異分析科目’；

具體操作：進入“基礎(chǔ)檔案”-“財務(wù)”-“會計科目”，點擊“指定科目”；

一般平行記賬科目為涉及現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的科目；

3、 科目對照

為實現(xiàn)填制財務(wù)科目自動生成預(yù)算科目，可進行對照科目設(shè)置，一般根據(jù)單位實際需要來調(diào)整。

具體操作：點擊‘平行記賬’-‘科目對照’，進行財務(wù)科目和預(yù)算科目對照設(shè)置，以此帶出預(yù)算科目。

4、 設(shè)置憑證模式

根據(jù)實際需求切換憑證顯示模式，即：“單憑證”“雙憑證”模式，兩者區(qū)別為，財務(wù)憑證及預(yù)算憑證是否一張憑證還是兩張憑證分別體現(xiàn)的問題。如財務(wù)和預(yù)算分錄都在一張憑證上，則為“單憑證”，反之亦然。

具體操作：點擊‘平行記賬’-‘參數(shù)設(shè)置’，可切換憑證錄入方式。

延伸閱讀：補丁名稱：CP-U8V15.0-100002-190221-WA

對應(yīng)產(chǎn)品：U8 版本號：15.000 依賴補?。篕B-U8V15.0-100001-181201-U8V150SP1 發(fā)布時間：2019/2/26 14:54:49 安裝位置：客戶端 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 應(yīng)用服務(wù)器 涉及模塊：

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所寫所說，是心之所感，思之所悟，行之所得；文當(dāng)無敷衍，落筆求簡潔。 以所舍，求所獲；有所依，方所成！