用友U8+V16.1在總賬系統(tǒng)的【期末】-【對賬】界面,點(diǎn)擊ctrl+h反記賬按鈕,彈出:產(chǎn)品不再提供反記賬功能,如有疑問請聯(lián)系供應(yīng)商。

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今天老王的客戶說用友U8+V16.1在總賬系統(tǒng)的【期末】-【對賬】界面,點(diǎn)擊ctrl+h反記賬按鈕,彈出:“產(chǎn)品不再提供反記賬功能,如有疑問請聯(lián)系供應(yīng)商。”如下圖所示

反記賬是用友U8財務(wù)管理系統(tǒng)的一種重要的運(yùn)營操作模式。

它是在帳務(wù)收入或支出登記時,發(fā)現(xiàn)需要反映的原帳目沒有完全登記,已登記的部分和未登記的部分之間的不平衡情形,可以通過記錄反賬目的操作來解決。 反記賬的按期記錄在用友U8中是有專門的項目中單獨(dú)關(guān)聯(lián)的。

首先,需要處理錄入反賬目,按照確定的反賬科目對原來已登記的帳目和未登記的賬目進(jìn)行分開錄入,將未登記帳目反轉(zhuǎn)為反賬科目后,用反賬金額錄入負(fù)數(shù),并在憑證摘要中備注反記賬。

然后,在控制臺下設(shè)置反記賬的設(shè)置,最后進(jìn)行反記賬核算,將期初反記的負(fù)數(shù)金額轉(zhuǎn)化為正數(shù)金額,期末余額即可收支平衡。

拓展知識: 反記賬在實(shí)際的業(yè)務(wù)處理中,應(yīng)該補(bǔ)助原來的登記,以保證反映準(zhǔn)確,并能夠安全準(zhǔn)確地總結(jié)反記賬結(jié)果,不得用于掩飾或增加賬務(wù)錄入上的疏忽,避免賬務(wù)走形。

用友U8+V16.1反記賬時“產(chǎn)品不再提供反記賬功能,如有疑問請聯(lián)系供應(yīng)商”的解決辦法

1.從電腦的【開始】-【所有程序】-【用友U8+V13.0】-【實(shí)施導(dǎo)航工作臺】-【實(shí)施工具】-【總賬數(shù)據(jù)修正】中操作。

2.在恢復(fù)記賬前狀態(tài)下選擇【恢復(fù)方式】-【XXXX年XX月初狀態(tài)】,之后點(diǎn)擊【確定】按鈕

輸入登錄操作員的密碼,之后點(diǎn)擊【確定】,確定后即恢復(fù)記賬完畢

點(diǎn)擊業(yè)務(wù)欄左側(cè)實(shí)施導(dǎo)航,然后選擇實(shí)施工具、總賬數(shù)據(jù)修正,點(diǎn)擊后 提示輸入密碼,輸入后可以反記賬

注意事項

1、產(chǎn)品不再提供反記賬功能:

在總賬系統(tǒng)的【期末】-【對賬】界面,點(diǎn)擊ctrl+h按鈕,彈出:產(chǎn)品不再提供反記賬功能,如有疑問請聯(lián)系供應(yīng)商。

此類情況:

是因?yàn)閺?2.0(含)開始,恢復(fù)記賬在:實(shí)施導(dǎo)航-實(shí)施工具-總賬數(shù)據(jù)修正中操作;

備注:12.5升級到13.0版本后原【實(shí)施導(dǎo)航】菜單被【集團(tuán)管控】菜單占用導(dǎo)致實(shí)施導(dǎo)航無法使用問題,請更新實(shí)施導(dǎo)航EXEC結(jié)尾的補(bǔ)??;更新補(bǔ)丁后,在【系統(tǒng)服務(wù)】中顯示【實(shí)施導(dǎo)航】菜單

2、無可恢復(fù)的數(shù)據(jù)

在恢復(fù)記賬的時候會提示:無可恢復(fù)的數(shù)據(jù)。

此類情況:

A、可進(jìn)入總賬系統(tǒng)的【期末】-【結(jié)賬】界面,看是否需要恢復(fù)記賬的月份已經(jīng)結(jié)賬,如果已經(jīng)結(jié)賬,選中已經(jīng)結(jié)賬的月份,點(diǎn)擊ctrl+shift+f6進(jìn)行取消結(jié)賬

B、可以進(jìn)入總賬系統(tǒng)的【查詢憑證】-【已記賬憑證】,進(jìn)行查詢;如果里面沒有內(nèi)容,說明憑證還沒有記賬,無需進(jìn)行恢復(fù)記賬

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