用友U8+V16.1在總賬系統(tǒng)的【期末】-【對(duì)賬】界面，點(diǎn)擊ctrl+h反記賬按鈕，彈出：產(chǎn)品不再提供反記賬功能，如有疑問請(qǐng)聯(lián)系供應(yīng)商。

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今天老王的客戶說用友U8+V16.1在總賬系統(tǒng)的【期末】-【對(duì)賬】界面，點(diǎn)擊ctrl+h反記賬按鈕，彈出：“產(chǎn)品不再提供反記賬功能，如有疑問請(qǐng)聯(lián)系供應(yīng)商?！比缦聢D所示

反記賬是用友U8財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的一種重要的運(yùn)營操作模式。

它是在帳務(wù)收入或支出登記時(shí)，發(fā)現(xiàn)需要反映的原帳目沒有完全登記，已登記的部分和未登記的部分之間的不平衡情形，可以通過記錄反賬目的操作來解決。 反記賬的按期記錄在用友U8中是有專門的項(xiàng)目中單獨(dú)關(guān)聯(lián)的。

首先，需要處理錄入反賬目，按照確定的反賬科目對(duì)原來已登記的帳目和未登記的賬目進(jìn)行分開錄入，將未登記帳目反轉(zhuǎn)為反賬科目后，用反賬金額錄入負(fù)數(shù)，并在憑證摘要中備注反記賬。

然后，在控制臺(tái)下設(shè)置反記賬的設(shè)置，最后進(jìn)行反記賬核算，將期初反記的負(fù)數(shù)金額轉(zhuǎn)化為正數(shù)金額，期末余額即可收支平衡。

拓展知識(shí)： 反記賬在實(shí)際的業(yè)務(wù)處理中，應(yīng)該補(bǔ)助原來的登記，以保證反映準(zhǔn)確，并能夠安全準(zhǔn)確地總結(jié)反記賬結(jié)果，不得用于掩飾或增加賬務(wù)錄入上的疏忽，避免賬務(wù)走形。

用友U8+V16.1反記賬時(shí)“產(chǎn)品不再提供反記賬功能，如有疑問請(qǐng)聯(lián)系供應(yīng)商”的解決辦法

1.從電腦的【開始】-【所有程序】-【用友U8+V13.0】-【實(shí)施導(dǎo)航工作臺(tái)】-【實(shí)施工具】-【總賬數(shù)據(jù)修正】中操作。

2.在恢復(fù)記賬前狀態(tài)下選擇【恢復(fù)方式】-【XXXX年XX月初狀態(tài)】，之后點(diǎn)擊【確定】按鈕

輸入登錄操作員的密碼，之后點(diǎn)擊【確定】，確定后即恢復(fù)記賬完畢

點(diǎn)擊業(yè)務(wù)欄左側(cè)實(shí)施導(dǎo)航，然后選擇實(shí)施工具、總賬數(shù)據(jù)修正，點(diǎn)擊后 提示輸入密碼，輸入后可以反記賬

注意事項(xiàng)

1、產(chǎn)品不再提供反記賬功能：

在總賬系統(tǒng)的【期末】-【對(duì)賬】界面，點(diǎn)擊ctrl+h按鈕，彈出：產(chǎn)品不再提供反記賬功能，如有疑問請(qǐng)聯(lián)系供應(yīng)商。

此類情況：

是因?yàn)閺?2.0（含）開始，恢復(fù)記賬在：實(shí)施導(dǎo)航-實(shí)施工具-總賬數(shù)據(jù)修正中操作；

備注：12.5升級(jí)到13.0版本后原【實(shí)施導(dǎo)航】菜單被【集團(tuán)管控】菜單占用導(dǎo)致實(shí)施導(dǎo)航無法使用問題，請(qǐng)更新實(shí)施導(dǎo)航EXEC結(jié)尾的補(bǔ)??；更新補(bǔ)丁后，在【系統(tǒng)服務(wù)】中顯示【實(shí)施導(dǎo)航】菜單

2、無可恢復(fù)的數(shù)據(jù)

在恢復(fù)記賬的時(shí)候會(huì)提示：無可恢復(fù)的數(shù)據(jù)。

此類情況：

A、可進(jìn)入總賬系統(tǒng)的【期末】-【結(jié)賬】界面，看是否需要恢復(fù)記賬的月份已經(jīng)結(jié)賬，如果已經(jīng)結(jié)賬，選中已經(jīng)結(jié)賬的月份，點(diǎn)擊ctrl+shift+f6進(jìn)行取消結(jié)賬

B、可以進(jìn)入總賬系統(tǒng)的【查詢憑證】-【已記賬憑證】，進(jìn)行查詢；如果里面沒有內(nèi)容，說明憑證還沒有記賬，無需進(jìn)行恢復(fù)記賬

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所寫所說，是心之所感，思之所悟，行之所得；文當(dāng)無敷衍，落筆求簡潔。 以所舍，求所獲；有所依，方所成！