金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版/迷你版數(shù)據(jù)庫字段字典

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這幾天幫客戶處理一些金蝶迷你版以及標(biāo)準(zhǔn)版的東西，用到了數(shù)據(jù)庫的東西，以金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版12.0為例然后記錄一下；

1、系統(tǒng)參數(shù)-- GLPref

GLPref表字段：
--FDBVersion：帳套版本號(hào)
--FProgramVersion：程序版本號(hào)
--FDBName：帳套類型
--Fclosed：是否關(guān)閉初始化，-1結(jié)束；0-未結(jié)束
--Fsymmetry:借貸方是否必有
--FDevalueAc:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目
--FUseMode:應(yīng)用模式。1-不與業(yè)務(wù)版連用；2-業(yè)務(wù)版；3-與業(yè)務(wù)版連用
--LastAppWriterID：軟件更新標(biāo)識(shí)。該值錯(cuò)誤會(huì)造成打開帳套時(shí)提示升級(jí)出錯(cuò)，無法打開帳套。
--FBaseCy:記賬本位幣
--FPeriodByMonth:帳套會(huì)計(jì)期間界定方式。-1為自然，0為自定義.當(dāng)有自定義期間時(shí)，需要在GLPeriod各期間的起始值。
--FAcLevels：科目級(jí)數(shù)
--FAcLen1、FAcLen2：科目長度；FAcLen2-FAcLen1為2級(jí)科目的級(jí)長

2、用戶與權(quán)限

GLUserGroup--用戶組
SysUsers--用戶
記錄用戶密碼和最后一次打開帳套的信息，SysUsers表字段：
--FUserGroupID：用戶組代碼
--Fuser：用戶名
--Frole：是否管理員。1-是

GLRight--用戶安全碼及權(quán)限。
記錄了用戶打開帳套的權(quán)限和安全碼，記錄用戶權(quán)限范圍。
--FLevel：用戶組權(quán)限范圍。0-所有，1-本組，2-本人
--至于glacctright,glrptright等通過掩碼與glright和sysusers相關(guān)聯(lián)
--FChkAcctRht：KIS7。5增加的“是否有檢查科目的權(quán)限”。-1--有，0--沒有

GLAcctRight--科目報(bào)表權(quán)限
在導(dǎo)庫后，需要將該表中的內(nèi)容清空

GLRptRight--報(bào)表權(quán)限表
在導(dǎo)庫后，需要將該表中的內(nèi)容清空
注：上述四張表的結(jié)構(gòu)或內(nèi)容有損時(shí)，就容易出現(xiàn)查詢明細(xì)帳時(shí)出現(xiàn)相同記錄雙行或多行顯示的情況

GLAccessType--權(quán)限類別表

GLAccessObject;--權(quán)限對(duì)象表

GLAccessTypeRpt--自定義報(bào)表權(quán)限類別表

GLUserAccess--用戶權(quán)限表
在KIS7.5中不再使用glright來管理用戶權(quán)限， glright 記錄用戶權(quán)限范圍。

3、基礎(chǔ)資料

GLCy--幣別
在數(shù)據(jù)混亂或被導(dǎo)庫時(shí)，該表經(jīng)?？赡軗p壞，需要導(dǎo)入

GLVchGroup--憑證字

GLSettle--結(jié)算方式

GLAcct--科目表
GLAcct表字段：
--Glacctid：科目代碼
--Fgroup：科目類別
--FDC：借貨方向，D-借，C-貸
--Fclsid：掛接的核算項(xiàng)目類別代碼，默認(rèn)為空。存在多核算時(shí)，記錄自定義的核算項(xiàng)目類別內(nèi)碼
--Fqtyaux：數(shù)量輔助核算，默認(rèn)為0
--Funit：計(jì)量單位，默認(rèn)為空
--FMutiCls：是否多核算,復(fù)選框。選擇表示進(jìn)行多核算。
--FCustomer：是否核算往來單位，當(dāng)Fclsid=1是自動(dòng)選擇
--FDepartment：是否核算部門，當(dāng)Fclsid=2是自動(dòng)選擇
--FEmployee：是否核算職員，當(dāng)Fclsid=3是自動(dòng)選擇

GLExp--摘要

GLExpGroup--摘要類別

GLVchTemplate--模式憑證

4、初始化

Glpref--系統(tǒng)參數(shù)
--Fclosed：是否關(guān)閉初始化，-1結(jié)束；0-未結(jié)束

GLInitBal--科目期初數(shù)據(jù)
非明細(xì)科目不能設(shè)置核算項(xiàng)目、數(shù)量金額輔助核算，否則在進(jìn)行試算平衡時(shí)是系統(tǒng)提示是平衡的，但在結(jié)束初始化時(shí)會(huì)提示初始化數(shù)據(jù)不平衡，初始化狀態(tài)下科目不能同時(shí)核算外幣又核算數(shù)量

GLPnL--損益科目實(shí)際發(fā)生額表。
損益類科目的實(shí)際發(fā)生額和累計(jì)發(fā)生額，在憑證過帳時(shí)寫入該表；是報(bào)表取數(shù)來源
試算平衡后，系統(tǒng)將GLInitBal表中的數(shù)據(jù)分幣別寫入glbal科目余額表中，并形成1期和啟用期間的記錄；
根據(jù)損益類科目的數(shù)據(jù)所損益數(shù)據(jù)寫入GLpnl表中，并形成1期和啟用期間的記錄；

5、日常操作

GLVch--憑證
Glvch主要字段
--FSerialNum：憑證順序號(hào).如果指定了現(xiàn)金流量，則不能修改它，否則現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)可能會(huì)有錯(cuò)。
--Fgroup：憑證類別或憑證字 ；如果不使用憑證字，則顯示為空格
--FCyID：幣別。RMB不能為小寫，否則過帳會(huì)出錯(cuò)。
--FNum：憑證號(hào)
--FEntryID：分錄行順序號(hào)，從0開始。
--FID：分錄行自動(dòng)編號(hào)，用于關(guān)聯(lián)glvchdetail。如果為空，則查詢憑證時(shí)會(huì)出錯(cuò)
--FClsID：核算項(xiàng)目類別，默認(rèn)為空
--FObjID：核算項(xiàng)目代碼，默認(rèn)為空
--FTransID：往來業(yè)務(wù)編號(hào)，默認(rèn)為空

GLVchMaxNum--記賬憑證最大憑證號(hào)
憑證錄入時(shí)每個(gè)憑證字的當(dāng)前憑證號(hào)也是從該表中取得（當(dāng)前號(hào)+1），如果憑證保存時(shí)的憑證號(hào)已經(jīng)存在，則系統(tǒng)會(huì)提示憑證號(hào)重復(fù)或憑證保存失敗，不允許保存憑證。

GLVchSerialNum--記賬憑證最大順序號(hào)
憑證錄入時(shí)每個(gè)憑證字的當(dāng)前順序號(hào)也是從該表中取得（當(dāng)前號(hào)+1），如果憑證保存時(shí)的順序號(hào)已經(jīng)存在，則系統(tǒng)會(huì)提示順序號(hào)重復(fù)，不允許保存憑證。
增加一張憑證時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)憑證最大號(hào)表GLVchMaxNum中的憑證字記錄的最大號(hào)+1，在憑證上顯示當(dāng)前的憑證字和編號(hào)；根據(jù)記帳憑證最大順序號(hào)表GLVchSerialNum中記錄的最大號(hào)+1，顯示憑證上的順序號(hào)。并用fentryid從0開始表示第一行、第二行…..；
憑證審核時(shí)，把審核人的名字寫到fchecker字段；憑證過帳時(shí)，自動(dòng)根據(jù)科目的借貸方向?qū){證分錄上的數(shù)據(jù)，按幣別、核算項(xiàng)目進(jìn)行分別匯總，并寫入到glbal、glpnl、glqtybal表中的借貸方發(fā)生額中，并且在累計(jì)借貸方中分別加上當(dāng)憑證過帳時(shí)的借貸方匯總金額，形成截止到當(dāng)期的已過帳的科目的累計(jì)發(fā)生額，并據(jù)此計(jì)算出科目余額。
并打上憑證已經(jīng)過帳的標(biāo)志fposter，F(xiàn)posted更新為－1。
結(jié)轉(zhuǎn)損益：從科目余額表GLbal中轉(zhuǎn)出余額，從數(shù)量余額表Glqtybal中轉(zhuǎn)出數(shù)量，并根據(jù)憑證最大號(hào)表GLVchMaxNum和憑證最大順序號(hào)表GLVchSerialNum中的記錄形成憑證字、憑證號(hào)及順序號(hào)，匯兌生成憑證;

6、報(bào)表

GLBal--科目余額表
GLBal表主要字段
--Fperiod：期間
--FObjID：核算項(xiàng)目代碼，默認(rèn)為 *
--Fclsid：核算項(xiàng)目類別，默認(rèn)為0
--FBegBal：期初余額
--Fendbal：期末余額
--FDebit、Fcredit：借方，貸方
--FYtdDebit、FYtdCredit：借方累計(jì)，貸方累計(jì)
其他金額表與它的結(jié)構(gòu)和字段類似
結(jié)束初始化或憑證過賬后數(shù)據(jù)將寫入該表；結(jié)帳時(shí)將數(shù)據(jù)寫入下期的期初數(shù)和期末數(shù)中；
是報(bào)表取數(shù)來源。如果glbal、fabal表中有非法記錄，在憑證過帳、結(jié)帳時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò)；在反過帳反結(jié)帳時(shí)也會(huì)報(bào)錯(cuò)。

GLPnL--損益科目實(shí)際發(fā)生額表
損益類科目的實(shí)際發(fā)生額和累計(jì)發(fā)生額，在憑證過帳時(shí)寫入該表；是報(bào)表取數(shù)來源
明細(xì)帳：所有的明細(xì)帳、包括多欄帳，都是從glbal表中取得期初數(shù)據(jù)，再從憑證或單據(jù)中取得具體的發(fā)生額數(shù)據(jù)從而形成明細(xì)帳。
日?qǐng)?bào)表：根據(jù)科目，從glbal表中取得期初數(shù)，根據(jù)指定的日期從憑證中取得具體的分錄，從而形成日?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)。
自定義報(bào)表：只能根據(jù)glbal、glqtybal、glpnl取數(shù)。如果要取得往年的數(shù)據(jù)，是根據(jù)glbalhist、glqtybalhist、glpnlhist取數(shù)。
所有的報(bào)表、帳薄的數(shù)據(jù)都是來源于憑證

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所寫所說，是心之所感，思之所悟，行之所得；文當(dāng)無敷衍，落筆求簡(jiǎn)潔。 以所舍，求所獲；有所依，方所成！